3月9日，記者從正源股份(600321)發(fā)布的公告獲悉，針對公司實際回購股份數(shù)量為166.02萬股，僅占回購方案規(guī)定下限的7.64%;累計支付的資金總額350.64萬元，僅占前期回購方案規(guī)定下限的7.01%，實際回購情況與回購計劃差異較大。對此，上交所要求正源股份結(jié)合回購計劃推出以來的資金變化和使用情況，說明未能完成股份回購事項的原因及合理性。

3月9日，正源股份回復上交所稱，自2021年第二季度開始，公司人造板制造所需大宗原材料(尿素、甲醛、三聚氰胺等)價格大幅上漲，導致原材料采購成本大幅攀升，而這部分漲價并未及時傳導至終端市場，導致經(jīng)營凈現(xiàn)金流比預期下降。公司積極采取預收貨款、合理調(diào)配資金等方式保障生產(chǎn)，但近期應付余額增加較多。同時，在回購實施期限內(nèi)受到環(huán)保督查以及重污染天氣橙色預警限產(chǎn)影響，人造板制造實際開工時間較生產(chǎn)計劃有所差異，公司現(xiàn)金流階段性承壓。

正源股份控股股東持有公司股份被質(zhì)押、凍結(jié)風險一直未得以化解，自2021年4月起又陸續(xù)新增5輪股份輪候凍結(jié)。雖然公司控股股東不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔保等侵害上市公司利益的情形，但該事件目前對公司續(xù)貸和新增融資均帶來不利影響。同時，2021年第四季度歸還約2585萬元后，近期公司短期借款償仍然較多，而新增流動貸款

很少。

正源薈產(chǎn)城融合項目在實際執(zhí)行過程中預售款監(jiān)管賬戶資金的提取較預期更困難，同時，項目銷售情況受行業(yè)影響不及預期，由此導致給公司營運資金使用效率帶來了不利影響。此外，房地產(chǎn)調(diào)控等原因?qū)е鹿こ虡I(yè)務的應收賬款增加，經(jīng)營凈現(xiàn)金流比預計減少。

公告顯示，截止2020年12月31日，正源股份貨幣資金余額為6281.33萬元，剩余可供使用的貨幣資金余額為5501.13萬元，該余額在2021年第三季度末降到低點。2021年第四季度末，公司貨幣資金余額中農(nóng)民工工資保證金、預售款監(jiān)管資金、開發(fā)貸定向使用資金的貨幣資金合計占比78.64%，剩余貨幣資金余額與前期預計有較大差異。

正源股份稱，2022 年上半年，公司的資金將主要用于降低應付壓力、原材料儲備、償還借款等支出。2月份，公司歸還的到期流動貸款約4500萬，且多筆流動貸款和項目貸款即將到期且續(xù)貸尚不明確。3-4月份，公司需要大量流動資金用于人造板原材料的收購。

正源股份同時稱，扣除受限貨幣資金及正源薈項目預售款監(jiān)管賬戶資金以及定向使用的資金后，公司剩余的貨幣資金卻很少。為聚焦生產(chǎn)經(jīng)營，只能將資金優(yōu)先用于日常經(jīng)營性支出及剛性債務還款等，與維持日常經(jīng)營穩(wěn)定相關的事項，因此，公司決定終止回購公司股份。(記者 楊成萬)

標簽： 資金短缺 優(yōu)先用于 正源股份 回購股份

　　 原標題：資金短缺優(yōu)先用于經(jīng)營等 正源股份終止回購股份