股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)，宏觀風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，外部風(fēng)險(xiǎn)等。

政策風(fēng)險(xiǎn)：主要是指國(guó)家出臺(tái)不利于股市的政策，比如央行提高商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金、提高基準(zhǔn)利率，政府提高稅收、減少開(kāi)支等。

宏觀風(fēng)險(xiǎn)：一般是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系所潛在的風(fēng)險(xiǎn)，比如社會(huì)負(fù)債率過(guò)高，金融衍生品規(guī)模過(guò)于龐大，銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)過(guò)于集中等，這些都可能為整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)帶來(lái)災(zāi)難。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：即經(jīng)濟(jì)體系內(nèi)的現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價(jià)物等流動(dòng)資產(chǎn)不足，在這種情況下股市就會(huì)出現(xiàn)套現(xiàn)困難的局面，這會(huì)加劇股民們套現(xiàn)行為，從而引發(fā)股市下跌。

外部風(fēng)險(xiǎn)：即非經(jīng)濟(jì)方面的風(fēng)險(xiǎn)，比如說(shuō)政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)文化風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等等。

股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)怎么算?

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(Systematic Risk)又稱(chēng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也稱(chēng)不可分散風(fēng)險(xiǎn)。

是指由于多種因素的影響和變化，導(dǎo)致投資者風(fēng)險(xiǎn)增大，從而給投資者帶來(lái)?yè)p失的可能性。

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的誘因多發(fā)生在企業(yè)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體外部，企業(yè)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體作為市場(chǎng)參與者，能夠發(fā)揮一定作用，但由于受多種因素的影響，本身又無(wú)法完全控制它，其帶來(lái)的波動(dòng)面一般都比較大，有時(shí)也表現(xiàn)出一定的周期性。

是影響所有資產(chǎn)的、不能通過(guò)資產(chǎn)組合而消除的風(fēng)險(xiǎn)，這部分風(fēng)險(xiǎn)由那些影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的。

這些因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變動(dòng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)、財(cái)稅改革等等。

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