在上海景林資產管理有限公司3月以來至3月30日的24次調研中，既有過去一年來多次調研的邁瑞醫(yī)療、匯川技術、堅朗五金等“舊愛”，也有萬潤股份、中集車輛、東威科技等13家“新歡”。

據《紅周刊》統(tǒng)計，景林首次調研的已發(fā)布2021年業(yè)績報告的公司，凈利潤平均增幅為99.87%，其中新安股份增速最高，為354.56%;中集車輛最低，為-22.19%。

機構密集調研

工業(yè)、電子與消費等行業(yè)受關注

據Wind顯示，今年以來至3月份，共有278家基金公司參與768家上市公司的調研活動。這些公司分屬多個行業(yè)，其中，有59家工業(yè)機械企業(yè)、46家電氣部件與設備板塊企業(yè)、40家半導體產品企業(yè)、40家電子元件企業(yè)以及28家電子設備儀器企業(yè)，其余為醫(yī)療板塊、農業(yè)食品加工板塊與通信板塊企業(yè)。

《紅周刊》注意到，相比1、2月份，3月份的機構調研重點有一定變化。在3月上旬，市場調研重點以醫(yī)療板塊為主。據wind數據顯示，3月初，多家基金公司與機構對37家醫(yī)藥與器械企業(yè)展開調研，謝治宇、張坤、胡昕煒、馮明遠、勞杰男等多位明星基金經理紛紛現(xiàn)身在調研名單當中。其中，張坤也在3月13日參與了對ST國醫(yī)的調研;工銀瑞信、廣發(fā)基金等多家機構陸續(xù)調研了昌紅科技、普洛藥業(yè)和泰林生物等醫(yī)療公司。進入到3月下旬，機構調研重點轉向，調研的醫(yī)療企業(yè)僅為12家，取而代之的是工業(yè)機械、電子、通訊與食品消費等行業(yè)。

景林資產的調研情況幾乎是機構調研重點轉變的代表。今年以來，景林資產進行了51次調研，調研企業(yè)不僅包括醫(yī)療板塊的邁瑞醫(yī)療、普萊柯、君實生物—U，還有電子企業(yè)炬光科技、兆威機電以及TCL科技、拓邦股份，工業(yè)板塊的三花智控、東威科技、邁為股份等，其中，萬潤股份、東威科技、TCL科技、新安股份、科大訊飛等均為首次調研。

景林調研的變化，或與其當前持倉有一定關系。據3月17日的景林資產持有人溝通會流出的景林倉位情況顯示，截至2月底，信息技術、消費、工業(yè)和房地產行業(yè)在景林全球資產配置中居前，其中，信息技術的平均倉位最重，約為39.57%;可選消費+日常消費的平均倉位約為26.25%;工業(yè)股與房地產股的平均倉位分別約為8.62%、4.94%。(見圖1)

圖1 2月底景林資產倉位情況

圖片來源：景林資產投資人溝通會

景林在3月23日的投資人溝通會上表示，“隨著中國經濟發(fā)展模式的轉變，新一輪的投資機會必將涌現(xiàn)，景林資產也會更加關注與產業(yè)的數字化轉型、能源轉型、先進制造業(yè)的升級有關的機會，重點去發(fā)現(xiàn)那些在醫(yī)療和消費上有優(yōu)勢的并且能夠走出去的中國企業(yè)。”

景林偏向新能源產業(yè)鏈

關注技術和業(yè)務進展情況

3月以來，景林資產調研24次，在調研公司中，多次調研的包括三花智控、金龍魚、匯川技術、邁瑞醫(yī)療等9家企業(yè)。其中，邁瑞醫(yī)療、匯川技術、堅朗五金在一年之內分別獲景林調研8次、6次和6次。

景林資產首次調研的公司，包括萬潤股份、中集車輛、東威科技等13家企業(yè)。(見表1)

表1 3月份景林資產調研情況

數據來源：wind

結合景林2月調研情況，景林資產增加了對新能源板塊中的電子制造業(yè)與工業(yè)機械制造的關注，減少了對特種化工、航空物流、農產品及加工業(yè)等領域的關注。

在僅有景林資產一家機構參與的對新能源企業(yè)的調研活動中，如在通裕重工和匯川技術的月初調研活動中，提問分別涉及“風電業(yè)務布局與電能技術等”和“新能源汽車業(yè)務及進展情況”。

據《紅周刊》統(tǒng)計，包括東方港灣與高瓴資本等機構也在密切關注新能源企業(yè)。wind數據顯示，在3月份的前十大被調研上市企業(yè)中，出現(xiàn)6家新能源企業(yè)，分別是埃斯頓、匯川技術、東威科技、大地熊、保隆科技、申昊科技。

對于新能源的投資價值，景林資產基金經理高云程曾表示，“中國企業(yè)擁有著新能源產業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。最大的電池公司、最大的硅片和最大的太陽能的組件公司都在中國，并且一些公司已形成了自己的核心優(yōu)勢。但現(xiàn)階段是由于政策和疫情的短期影響，市場預期線還很低，因此，我覺得新能源的機會是遠大于風險的。”

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標簽： 景林資產 基本面較優(yōu) 平均凈利潤 萬潤股份

　　 原標題：景林資產“首關”企業(yè)基本面較優(yōu) 平均凈利潤增幅達99.87%