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金融界基金04月19日訊 富國國證疫苗與生物科技ETF基金04月18日下跌0.93%，現(xiàn)價(jià)1.062元，成交931.06萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0622元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.05%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.02%。

本基金跟蹤指數(shù)為國證疫苗與生物科技指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為7.00%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為國證疫苗與生物科技指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲2.41%，近3個(gè)月本基金凈值下跌8.83%，近6月本基金凈值下跌4.40%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0622元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為蔡卡爾，自2022年09月16日管理該基金，任職期內(nèi)收益1.96%。

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來源：金融界基金

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