利率風險的表現(xiàn)形式是什么？

分為：重新定價風險(期限錯配風險)、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。

1、重新定價風險：是最主要和最常見的利率風險形式，是銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。

2、收益率曲線風險：是由不同期限但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。(正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率越高)。

3、基準風險(利率定價基礎(chǔ)風險)：利息收入與利息支出依據(jù)的基準利率變動不一致產(chǎn)生的風險。

4、期權(quán)性風險：源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風險。

利率風險屬于市場風險嗎？

市場風險的主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險以及商品價格風險。

標簽： 表現(xiàn)形式

　　 原標題：利率風險的表現(xiàn)形式是什么？利率風險屬于市場風險嗎？